混合型基金
贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金A
单位净值 --
---
累计净值 --
---
-- --
---
投资目标及范围

投资目标:

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力求获得超过业绩比较基准的收益。


投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、金融衍生品(国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金档案
基金简称 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金A
基金代码 014746
风险等级 ---
基金管理人 --
投资比例 --
成立日期 ---
基金类型 ---
基金托管行 --
业绩比较基准 --
风险收益特征 --
历史业绩
3个月 6个月 1年 3年 5年 成立以来
净值收益率(%)
-- -- -- -- -- --
业绩基准(%)
-- -- -- -- -- --
数据来源:本基金季度报告
基金净值
  • 今年以来
  • 6个月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 全部
截止日
净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
基金经理
    本产品无此信息
投资组合
  • 前十股票持仓
  • 资产分布
  • 行业分布
截至
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
03690 美团-W 214,800 35,673,532.49 7.48
600519 贵州茅台 14,340 29,325,300 6.15
03968 招商银行 620,000 27,836,434.5 5.84
02388 中银香港 707,500 18,756,454.68 3.93
02899 紫金矿业 2,066,000 16,979,164.61 3.56
300595 欧普康视 286,500 16,384,935 3.44
02588 中银航空租赁 288,900 16,293,896.59 3.42
01109 华润置地 512,000 16,025,576.45 3.36
000858 五粮液 78,200 15,790,926 3.31
01211 比亚迪股份 58,000 15,574,720.28 3.27
股票代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
03968 招商银行 418,500 20,890,543.01 4.14
600519 贵州茅台 8,500 14,611,500 2.89
03690 美团-W 102,700 12,960,037.12 2.57
02359 药明康德 117,800 11,894,353.76 2.36
02388 中银香港 479,500 11,549,715.06 2.29
02899 紫金矿业 1,168,000 11,423,951.74 2.26
00939 建设银行 2,215,000 10,580,720.31 2.10
002142 宁波银行 282,900 10,577,631 2.10
00700 腾讯控股 32,500 9,863,098.12 1.95
02343 太平洋航运 2,807,000 9,675,146.55 1.92
基金分红
权益登记日 再投资确定日 红利发放日 每单位分红(元)
销售费率
  • 认购费
  • 前端申购费
  • 赎回费
  • 管理费及其他

认购金额

认购费率

认购费率
(通过直销中心认购的养老金客户)

M100万元

1.20%

0.12%

100万元≤M<300万元

0.80%

0.08%

300万元≤M<500万元

0.20%

0.02%

M ≥500 万元

按笔收取,1000元/笔

按笔收取,1000元/笔


申购金额

申购费率

申购费率
(通过直销中心认购的养老金客户)

M100万元

1.50%

0.15%

100万元≤M<300万元

1.00%

0.10%

300万元≤M<500万元

0.30%

0.03%

M≥500万元

按笔收取,1000元/笔

按笔收取,1000元/笔


持有期限(N)

赎回费率

归入基金资产比例

N7天

1.50%

100%

7≤N30天

0.75%

100%

30≤N3个月

0.50%

不少于75%

3个月≤N6个月

0.50%

不少于50%

N6个月

0%

--

注:1个月指30天,3个月指90天,6个月指180天。

管理费1.50%/年    
托管费0.25%/年    
其他费用基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、证券、期货交易费用、银行汇划费用、相关账户的开户和维护费用、因投资港股通标的股票而产生的各项费用, 与基金投资运作相关的增值税及其他税费,以及按照国家有关规定及基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用等。    
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

销售机构
机构名称 网址
信息披露
  • 临时公告
  • 季度报告
  • 中期报告
  • 年度报告
  • 法律文件

风险提示书:

尊敬的投资者:

本产品由贝莱德基金管理有限公司发行,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任。投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,基金管理人做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为混合型基金,预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票,需承   担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。贝莱德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)使用的基金产品风险等级划分方法与说明、基金产品与投资者匹配的适当性规则详见基金管理人官方网站。投资者通过基金管理人委托的其他销售机构认购本基金时,以销售机构的风险等级评级规则为准。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、信用风险、流动性风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。投资本基金还可能面临股指期货投资风险、股票期权投资风险、国债期货投资风险、参与融资交易风险、投资港股通标的股票的风险、存托凭证投资风险、资产支持证券投资风险、信用衍生品投资风险、投资新股的风险、科创板股票的投资风险、终止清盘风险、受到强制赎回等相应措施的风险、证券经纪商交易结算模式的风险、委托基金服务机构提供份额登记与估值核算等服务的外包风险、聘请港股投资顾问的风险等特有风险。具体请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的内容。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。贝莱德基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。贝莱德基金管理有限公司不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、本基金由基金管理人依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

六、基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金资产的投资运作,股东的过往投资业绩不代表基金管理人的投资业绩,且不构成对基金管理人管理基金业绩表现的保证。