混合型基金
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
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投资目标及范围

投资目标:

紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。


投资范围:

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的其他同业存单、具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、央行票据、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金档案
基金简称 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金代码 022080
风险等级 ---
基金管理人 --
投资比例 --
成立日期 ---
基金类型 ---
基金托管人 --
业绩比较基准 --
风险收益特征 --
历史业绩
3个月 6个月 1年 3年 5年 成立以来
净值收益率(%)
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业绩基准(%)
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数据来源:本基金季度报告
基金净值
  • 今年以来
  • 6个月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 全部
截止日
净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
基金经理
    本产品无此信息
投资组合
  • 暂无数据
基金分红
权益登记日 再投资确定日 红利发放日 每单位分红(元)
销售费率
  • 管理费及其他

管理费0.20%/年   
托管费0.05%/年   
销售服务费0.20%/年   
其他费用基金合同生效后与本基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的银行汇划费用以及按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。   

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金不收取赎回费,但对每份基金份额设置7天锁定持有期,通过红利再投资所得基金份额的锁定持有期起始日与该认/申购份额锁定持有期起始日相同。    

销售机构
机构名称 网址
信息披露
  • 临时公告
  • 季度报告
  • 中期报告
  • 年度报告
  • 法律文件

中证同业存单AAA指数(“指数”)由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算,其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。


风险提示书:

尊敬的投资者:

本产品由贝莱德基金管理有限公司发行,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任。本基金风险等级为R1低风险,投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,基金管理人做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)为混合型基金,本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言,本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。贝莱德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)使用的基金产品风险等级划分方法与说明、基金产品与投资者匹配的适当性规则详见基金管理人官方网站。投资者通过基金管理人委托的其他销售机构认购本基金时,以销售机构的风险等级评级规则为准。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、信用风险、流动性风险、交易对手风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。本基金主要投资于同业存单,存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时,本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险;当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时,管理人将需要在规定期限内完成调整,可能导致变现损失;金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动,从而影响本基金投资收益水平。本基金每份基金份额设置7天锁定持有期,基金份额持有人在锁定持有期内不能申请办理赎回及转换转出业务。锁定持有期到期后进入开放持有期,基金份额持有人自开放持有期首日起(含该日)才能申请办理赎回及转换转出业务,即投资者面临在锁定持有期内不能赎回或转换转出的风险。同时,在本基金开始办理赎回业务前,基金份额持有人面临锁定持有期已届满但仍不能赎回基金份额的风险。

投资本基金还可能面临标的指数的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券暂停上市、摘牌或违约的风险、资产支持证券投资风险、终止清盘风险、受到强制赎回等相应措施的风险、证券经纪商交易结算模式的风险、委托基金服务机构提供份额登记与估值核算等服务的外包风险等特有风险。具体请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的内容。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。贝莱德基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。贝莱德基金管理有限公司不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、本基金由基金管理人依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人网站(https://www.blackrock.com.cn/)进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

六、基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金资产的投资运作,股东的过往投资业绩不代表基金管理人的投资业绩,且不构成对基金管理人管理基金业绩表现的保证。