债券型基金
贝莱德富元添益债券型证券投资基金A
  • 贝莱德富元添益债券A
  • 贝莱德富元添益债券C
单位净值 2025-05-16
0.9995
累计净值 2025-05-16
0.9995
日净值变动 2025-05-16
-0.04%
投资目标及范围

投资目标:

本基金运用量化投资信号驱动多资产分散配置,辅以基金经理对于模型以外风险的主观判断,通过捕获大类资产的长期风险溢价,管控波动以及下行风险,力争实现组合长期稳健的增值。


投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、金融衍生品(包括国债期货、信用衍生品等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的境内股票型ETF和本基金基金管理人旗下的权益类基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金所指的权益类基金包括股票型基金、基金合同约定股票(含存托凭证)资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金,以及最近四个季度定期报告中披露的股票(含存托凭证)资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金档案
基金简称 贝莱德富元添益债券A
基金代码 023266
风险等级 R2中低风险
基金管理人 贝莱德基金管理有限公司
投资比例 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金对股票(含存托凭证)、权益类基金、可转换债券及可交换债券的投资比例合计不超过基金资产的20%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%—50%;本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例将相应调整。
成立日期 2025-04-29
基金类型 债券型
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准 中债-新综合财富(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+1年期定期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
历史业绩
3个月 6个月 1年 3年 5年 成立以来
净值收益率(%)
--
-- -- -- -- -- --
业绩基准(%)
--
-- -- -- -- -- --
数据来源:本基金季度报告
基金净值
  • 今年以来
  • 6个月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 全部
截止日
净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
基金经理
  • 王晓京
    基金经理
    现任贝莱德基金管理有限公司量化及多资产投资总监, 曾受雇于贝莱德英国以及贝莱德建信理财有限责任公司,历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前,曾就职于花旗银行(伦敦)任投资银行部分析员。特许金融分析师(CFA),并获得清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。
  • 刘鑫
    基金经理
    现任贝莱德基金管理有限公司首席固定收益投资官。曾于贝莱德新加坡固定收益部担任负责人及基金经理职务,并曾任安本资产管理公司基金经理、三菱日联金融集团投资经理、新加坡科技资产管理公司基金经理等职务。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)持证人,并获得欧洲工商管理学院工商管理硕士学位,南洋理工大学电子工程学士学位。
投资组合
  • 暂无数据
基金分红
权益登记日 再投资确定日 红利发放日 每单位分红(元)
本产品暂无此信息
销售费率
  • 认购费
  • 前端申购费
  • 赎回费
  • 管理费及其他

认购金额

认购费率

认购费率
(通过直销中心认购的养老金客户)

M100万元

0.60%

0.06%

100万元≤M300万元

0.40%

0.04%

300万元≤M500万元

0.20%

0.02%

M ≥500 万元

按笔收取,1000元/笔

按笔收取,1000元/笔

申购金额

申购费率

申购费率
(通过直销中心申购的养老金客户)

M100万元

0.80%

0.08%

100万元≤M300万元

0.50%

0.05%

300万元≤M500万元

0.30%

0.03%

M ≥500 万元

按笔收取,1000元/笔

按笔收取,1000元/笔

持有期限(N)

赎回费率

归入基金资产比例

N7日

1.50%

100%

7≤N30日

0.50%

100%

N30日

0%

--

管理费0.60%/年    
托管费0.15%/年    
其他费用基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、证券、期货等交易费用、银行汇划费用、相关账户的开户和维护费用、因投资港股通标的股票而产生的各项费用, 与基金投资运作相关的增值税及其他税费,以及按照国家有关规定及基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用等。    
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

销售机构
机构名称 网址
信息披露
  • 临时公告
  • 季度报告
  • 中期报告
  • 年度报告
  • 法律文件

风险提示书:

尊敬的投资者:

本产品由贝莱德基金管理有限公司发行,基金销售机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任。本基金风险等级为R2中低险,以销售机构的风险等级评级规则为准。投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,基金管理人做出如下风险揭示: 

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

贝莱德富元添益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 为债券型基金,在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。贝莱德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)使用的基金产品风险等级划分方法与说明、 基金产品与投资者匹配的适当性规则详见基金管理人官方网站。投资者通过基金管理人委托的其他销售机构认购本基金时,以销售机构的风险等级评级规则为准。 

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、信用风险、流动性风险、交易对手风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申 请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。 

投资本基金还可能面临债券投资风险、国债期货投资风险、存托凭证投资风险、信用衍生品投资风险、资产支持证券投资风险、投资其他基金的风险、终止清盘风险、受到强制赎回、冻结或销户等相应措施的风险、证券经纪商交易结算模式的风险、委托基金服务机构提供份额登记与估值核算等服务的外包风险等特有风险。具体请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的内容。

 三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

 四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。贝莱德基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。贝莱德基金管理有限公司不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、本基金由基金管理人依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人网站(https://www.blackrock.com.cn/)进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 

六、基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金资产的投资运作,股东的过往投资业绩不代表基金管理人的投资业绩,且不构成对基金管理人管理基金业绩表现的保证

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本文(视频)由贝莱德基金编制,不应赖以作为预测、研究或投资建议,也不应构成买卖任何证券或采取任何投资策略之建议、募集或劝诱。本文(视频)所载之讯息及意见取自贝莱德基金认为可靠的专属和非专属来源,并不一定涵盖所有数据,且无法保证其准确性。因此,并未对其准确性或可靠性作出保证,而贝莱德基金及其人员、雇员或代理商不会对任何其他形式的错误及遗漏所引致的责任负责(包括因疏忽而对任何人士负责)。本文(视频)可能含有非仅基于过往信息而提供之“前瞻性”信息。有关信息可能涵盖(其中包括)预计及预测。并不保证任何作出之预测将会实现。读者须全权自行决定是否倚赖本文件所提供的信息。本文(视频)仅编制以供参考用,并不构成提供或赖以作为会计、法律或税务建议。投资涉及风险。过往的表现对未来的业绩并不具指示作用。投资价值及其收益可能升跌,概不作出保证。阁下可能无法取回原本的投资金额。基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金资产的投资运作,股东的过往投资业绩不代表基金管理人的投资业绩,且不构成对基金管理人管理基金业绩表现的保证。©2025 贝莱德集团版权所有。任何其他商标归属于其各自的所有人。

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